白丝 足交 商品ETF: 对于旗下部分指数基金指数使用费调治为基金责罚东说念主承担并创新基金合同的公告
- 发布日期：2025-03-21 20:19 点击次数：171
足交
对于国联安基金责罚有限公司旗下部分指数基金指数使用费调治为基金责罚东说念主
承担并创新基金合同的公告
为缩小投资者的搭理资本，经与基金托管东说念主协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，国联安
基金责罚有限公司（以下简称“基金责罚东说念主”）旗下部分指数基金指数使用费调治为基金管
理东说念主承担，并相应创新各基金基金合同谈论内容。本次调治后，基金责罚东说念主旗下一齐指数基
金指数使用费均由基金责罚东说念主承担。现将具体情况公告如下：
一、基金界限
序号 基金全称 基金简称 基金主代码
国联安中证全指半导体家具与开垦交游型绽放式指
数证券投资基金
二、其他事项
基金责罚东说念主将字据上述调治情况创新各基金基金合同“基金用度与税收”等章节中的有
关内容，并将字据创新的基金合同相应创新各基金的托管合同（如触及）、招募评释书、基
金家具贵寓提要（如触及）等法律文献。本次创新已彭胀章程的设施，顺应法律轨则及各基
金基金合同的章程，创新内容自 2025 年 3 月 21 日起收效，创新后的法律文献将依照《信息
线路宗旨》的谈论章程在基金责罚东说念主网站（www.cpicfunds.com）和中国证监会基金电子披
露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可走访本公司网站(www.cpicfunds.com)或拨打客户服务电话（021-
风险辅导：基金责罚东说念主依照恪尽责守、素养信用、严慎勤奋的原则责罚和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净值高下并不预示其将来
事迹发扬。基金责罚东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者鼎沸”原则，在作念出投资决议后，基金
运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自欺诈命。投资有风险，投资者在投资
基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募评释书和基金家具贵寓提要等法律文献，全面
意志基金的风险收益特征和家具特色，充分考虑自己的风险承受才气，在了解家具情况、听
捣毁售机构允洽性匹配想法的基础上，感性判断商场，严慎作念出投资决议。基金具体风险评
级成果以销售机构提供的评级成果为准。
特此公告。
国联安基金责罚有限公司
附件：
国联安中证 A100 指数证券投资基金(LOF)基金合同修改对照表
《基金合同》 创新前 创新后
十七、基金的用度与 (一)基金用度的种类 (一)基金用度的种类
税收
…… ……
……
(三)基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 (三)基金用度计提门径、计提圭臬和支付方
式 式
…… ……
指数许可使用费是指数许可使用基点费，指 金托管东说念主字据其他谈论轨则及相应合同的
数许可使用基点费的计费时代从本基金合同 章程，按用度开销金额支付，列入或摊入当
收效日驱动野心；基金合同收效曩昔，不及 3 期基金用度。
个月的，按照 3 个月收费。指数许可使用基
点费的收取圭臬为本基金的金钱净值的
在常常情况下，指数许可使用基点费按前一
日的基金金钱净值的 0.02%的年费率计提。
指数许可使用基点费逐日野心，逐日累计。
野心门径如下：
H=E×0.02%/曩昔天数
H 为逐日搪塞的指数许可使用基点费，E 为
前一日的基金金钱净值
指数许可使用基点费的支付款式为每季支付
一次，自基金合同收效日起，基金责罚东说念主应
于每年 1 月，4 月，7 月，10 月的终末一
个工作日前，按照两边证据的金额向中证指
数有限公司支付上一季度的指数许可使用基
点费。
若是基金责罚东说念主与指数许可方商定了每季指
数许可使用基点费的下限，则该下限超出正
常指数使用基点费的部分（即：每季指数许
可使用基点费下限－该季指数许可使用基点
费）由基金责罚东说念主承担。
金托管东说念主字据其他谈论轨则及相应合同的
章程，按用度开销金额支付，列入或摊入当
期基金用度。
(四)不列入基金用度的技俩下列用度不列入 (四)不列入基金用度的技俩下列用度不列入
基金用度： 基金用度：
基金责罚东说念主和基金托管东说念主因未彭胀或未统统 基金责罚东说念主和基金托管东说念主因未彭胀或未统统
彭胀义务导致的用度开销或基金财产的损 彭胀义务导致的用度开销或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的 失，以及处理与基金运作无关的事项发生的
用度等不列入基金用度。基金合同收效前所 用度等不列入基金用度。基金合同收效前所
发生的信息线路费、讼师费和管帐师费以及 发生的信息线路费、讼师费和管帐师费以及
其他用度不从基金财产中支付。 其他用度不从基金财产中支付。场所指数许
可使用费由基金责罚东说念主承担，不得从基金财
产中列支。
基金合同摘抄、托管合同（如触及）
、招募评释书、基金家具贵寓提要（如触及）等相应修
订。
上证巨额商品股票交游型绽放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》 创新前 创新后
十八、基金用度与税 （一）基金用度的种类 (一)基金用度的种类
收
…… ……
……
（二）基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 （二）基金用度计提门径、计提圭臬和支付方
式 式
…… ……
上述（一）“基金用度的种类”中第 4－11 项 上述（一）“基金用度的种类”中第 3－10 项
用度，字据谈论轨则及相应合同章程，按用度 用度，字据谈论轨则及相应合同章程，按用度
内容开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主 内容开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主
从基金财产中支付。 从基金财产中支付。
（三）不列入基金用度的技俩 （三）不列入基金用度的技俩
全彭胀义务导致的用度开销或基金财产的损 全彭胀义务导致的用度开销或基金财产的损
失； 失；
无关的事项发生的用度； 无关的事项发生的用度；
不限于验资费、管帐师和讼师费、信息线路费 不限于验资费、管帐师和讼师费、信息线路费
用等用度； 用等用度；
关章程不得列入基金用度的技俩。 不得从基金财产中列支；
关章程不得列入基金用度的技俩。
基金合同摘抄、托管合同（如触及）
、招募评释书、基金家具贵寓提要（如触及）等相应修
订。
国联安中证医药 100 指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》 创新前 创新后
十五、基金的用度与 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
税收 …… ……
……
二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方
式 式
…… ……
指数许可使用基点费的计费时代从本基金 金托管东说念主字据其他谈论轨则及相应合同的
合同收效日起驱动野心。指数许可使用基点 章程，按用度开销金额支付，列入或摊入当
费逐日野心，逐日累计，按季支付，收取标 期基金用度，由基金托管东说念主从基金财产中支
准和门径为： 付。
H=E×0.02%/曩昔天数
H=逐日搪塞的指数许可使用基点费；E=前一
日本基金的金钱净值
指数许可使用基点费收取下限为每季度 5
万元，即不及 5 万元时按照 5 万元收取。
本基金修改基金合同变更为国联安中证医
药 100 股票交游型绽放式指数证券投资基
金连络基金后，不收取指数许可使用基点
费。
外的基金用度，由基金托管东说念主字据其他谈论
轨则及相应合同的章程，按用度开销金额支
付，列入或摊入当期基金用度，由基金托管
东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩 三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度： 下列用度不列入基金用度：
统统彭胀义务导致的用度开销或基金财产 统统彭胀义务导致的用度开销或基金财产
的圆寂； 的圆寂；
作无关的事项发生的用度； 作无关的事项发生的用度；
《基金合同》收效前的关系用度； 3、
《基金合同》收效前的关系用度；
谈论章程不得列入基金用度的技俩。 不得从基金财产中列支；
谈论章程不得列入基金用度的技俩。
基金合同摘抄、托管合同（如触及）
、招募评释书、基金家具贵寓提要（如触及）等相应修
订。
国联安中证全指半导体家具与开垦交游型绽放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》 创新前 创新后
十七、基金的用度与 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
税收 …… ……
……
二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方 二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付方
式 式
…… ……
本基金按照基金责罚东说念主与场所指数许可方 费、基金托管费除外的其他用度，字据谈论
所顽强的指数使用许可合同中所章程的指 轨则及相应合同章程，按用度内容开销金额
数许可使用费计提门径支付指数许可使用 列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中
费。指数许可使用费的费率、具体野心门径 支付。
及支付款式见招募评释书。
若是指数使用许可合同商定的指数许可使
用费的野心门径、费率和支付款式等发生调
整，本基金将选拔调治后的野心门径、费率
和支付款式。基金责罚东说念主将在招募评释书更
新或其他公告中线路基金最新适用的门径。
上述“一、基金用度的种类”中除基金责罚
费、基金托管费和场所指数许可使用费除外
的其他用度，字据谈论轨则及相应合同规
定，按用度内容开销金额列入当期用度，由
基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩 三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度： 下列用度不列入基金用度：
统统彭胀义务导致的用度开销或基金财产 统统彭胀义务导致的用度开销或基金财产
的圆寂； 的圆寂；
作无关的事项发生的用度； 作无关的事项发生的用度；
《基金合同》收效前的关系用度； 3、
《基金合同》收效前的关系用度；
谈论章程不得列入基金用度的技俩。 不得从基金财产中列支；
谈论章程不得列入基金用度的技俩。
基金合同摘抄、托管合同（如触及）
、招募评释书、基金家具贵寓提要（如触及）等相应修
订。
国联安沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基金基金合同修改对照表
《基金合同》 创新前 创新后
十七、基金的用度 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
与税收 …… ……
……
二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付 二、基金用度计提门径、计提圭臬和支付
款式 款式
…… ……
本基金按照基金责罚东说念主与场所指数许可 理费、基金托管费除外的其他用度，字据
方所顽强的指数使用许可合同中所章程 谈论轨则及相应合同章程，按用度内容支
的指数许可使用费计提门径支付指数许 出金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基
可使用费。指数许可使用费的费率、具体 金财产中支付。
野心门径及支付款式见招募评释书。
若是指数使用许可合同商定的指数许可
使用费的野心门径、费率和支付款式等发
生调治，本基金将选拔调治后的野心方
法、费率和支付款式。基金责罚东说念主将在招
募评释书更新或其他公告中线路基金最
新适用的门径。
上述“一、基金用度的种类”中除基金管
理费、基金托管费和场所指数许可使用费
除外的其他用度，字据谈论轨则及相应协
议章程，按用度内容开销金额列入当期费
用，由基金托管东说念主从基金财产中支付。
三、不列入基金用度的技俩 三、不列入基金用度的技俩
下列用度不列入基金用度： 下列用度不列入基金用度：
未统统彭胀义务导致的用度开销或基金 未统统彭胀义务导致的用度开销或基金
财产的圆寂； 财产的圆寂；
运作无关的事项发生的用度； 运作无关的事项发生的用度；
的谈论章程不得列入基金用度的技俩。 担，不得从基金财产中列支；
的谈论章程不得列入基金用度的技俩。
基金合同摘抄、托管合同（如触及）
、招募评释书、基金家具贵寓提要（如触及）等相应修
订。
